有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

ネクストコア

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,280,270,578	円
Ⅱ 負債総額	228,220,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,049,789	円
Ⅳ 発行済口数	1,063,279,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9894	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	496,501,489,809	円
Ⅱ 負債総額	57,683,163,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,818,326,367	円
Ⅳ 発行済口数	220,478,154,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9903	円

(参考)国内債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,132,044,812	円
Ⅱ 負債総額	1,629,251,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,502,792,993	円
Ⅳ 発行済口数	17,886,074,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3140	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,325,802,115,985	円
Ⅱ 負債総額	5,434,062,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,320,368,053,490	円
Ⅳ 発行済口数	299,584,592,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4073	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	681,682,132,604	円
Ⅱ 負債総額	1,575,577,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,106,555,290	円
Ⅳ 発行済口数	262,869,060,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5872	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,679,863,530	円
Ⅱ 負債総額	462,781,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,217,081,742	円
Ⅳ 発行済口数	50,486,561,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4898	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,175,656,910	円
Ⅱ 負債総額	744,500,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,431,156,429	円
Ⅳ 発行済口数	14,039,008,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8827	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,093,912,501	円
Ⅱ 負債総額	9,436,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,084,475,697	円
Ⅳ 発行済口数	4,950,199,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4311	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,553,213,172	円
Ⅱ 負債総額	1,695,662,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,857,550,639	円
Ⅳ 発行済口数	16,736,966,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6801	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,310,327,978	円
Ⅱ 負債総額	486,087,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,824,240,419	円
Ⅳ 発行済口数	17,847,544,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9597	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,435,885,642	円
Ⅱ 負債総額	600,932,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,834,953,398	円
Ⅳ 発行済口数	7,682,461,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円