有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

ネクストコア

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,907,756,762	円
Ⅱ 負債総額	1,961,129,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,946,626,843	円
Ⅳ 発行済口数	3,832,421,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	351,211,595,277	円
Ⅱ 負債総額	66,896,221,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,315,373,769	円
Ⅳ 発行済口数	228,239,337,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2457	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,594,411,434	円
Ⅱ 負債総額	145,398,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,449,012,818	円
Ⅳ 発行済口数	6,930,246,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3634	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	309,639,701,550	円
Ⅱ 負債総額	1,268,408,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,371,293,362	円
Ⅳ 発行済口数	162,527,663,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8973	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	627,780,319,898	円
Ⅱ 負債総額	822,395,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,957,924,152	円
Ⅳ 発行済口数	304,692,151,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0577	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,700,706,784	円
Ⅱ 負債総額	64,477,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,636,229,487	円
Ⅳ 発行済口数	16,564,785,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9439	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,603,674,811	円
Ⅱ 負債総額	20,367,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,583,307,649	円
Ⅳ 発行済口数	4,574,255,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6578	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,349,409,984	円
Ⅱ 負債総額	13,476,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,335,933,964	円
Ⅳ 発行済口数	2,877,243,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,011,827,215	円
Ⅱ 負債総額	529,653,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,482,173,271	円
Ⅳ 発行済口数	10,823,801,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9847	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,407,636,858	円
Ⅱ 負債総額	16,429,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,391,206,939	円
Ⅳ 発行済口数	8,731,976,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9917	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,463,919,986	円
Ⅱ 負債総額	904,929,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,558,990,585	円
Ⅳ 発行済口数	18,176,638,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円