有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

ネクストコア

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,080,828,232	円
Ⅱ 負債総額	674,683,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,144,851	円
Ⅳ 発行済口数	1,316,499,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0681	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	445,693,630,004	円
Ⅱ 負債総額	25,858,406,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,835,223,096	円
Ⅳ 発行済口数	195,950,247,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1426	円

(参考)国内債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,663,281,555	円
Ⅱ 負債総額	969,747,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,693,534,029	円
Ⅳ 発行済口数	18,086,839,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3653	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,778,282,685	円
Ⅱ 負債総額	4,593,001,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,185,281,103	円
Ⅳ 発行済口数	260,474,402,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1777	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	612,754,062,717	円
Ⅱ 負債総額	1,279,298,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,474,764,522	円
Ⅳ 発行済口数	240,706,502,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5403	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,305,462,416	円
Ⅱ 負債総額	254,137,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,051,324,870	円
Ⅳ 発行済口数	42,631,813,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5963	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,908,714,694	円
Ⅱ 負債総額	136,211,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,772,503,330	円
Ⅳ 発行済口数	12,759,591,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0982	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,903,672,665	円
Ⅱ 負債総額	14,269,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,889,403,334	円
Ⅳ 発行済口数	7,062,423,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,808,506,442	円
Ⅱ 負債総額	1,907,798,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,900,708,115	円
Ⅳ 発行済口数	16,324,782,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7505	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,117,029,489	円
Ⅱ 負債総額	65,674,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,051,354,708	円
Ⅳ 発行済口数	15,064,253,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9242	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,159,365,229	円
Ⅱ 負債総額	3,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,159,361,320	円
Ⅳ 発行済口数	7,999,240,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円