有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

ネクストコア

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,017,418,857	円
Ⅱ 負債総額	1,304,785,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,712,633,370	円
Ⅳ 発行済口数	2,712,080,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	298,456,205,677	円
Ⅱ 負債総額	37,793,736,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,662,469,180	円
Ⅳ 発行済口数	200,490,426,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3001	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,834,930,549	円
Ⅱ 負債総額	99,220,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,735,709,850	円
Ⅳ 発行済口数	6,802,655,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2842	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	304,600,711,540	円
Ⅱ 負債総額	1,326,072,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,274,639,032	円
Ⅳ 発行済口数	152,307,826,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9912	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	613,949,719,282	円
Ⅱ 負債総額	1,739,013,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,210,706,062	円
Ⅳ 発行済口数	263,030,248,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3275	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,792,605,005	円
Ⅱ 負債総額	3,738,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,788,866,202	円
Ⅳ 発行済口数	12,607,848,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9350	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,269,635,914	円
Ⅱ 負債総額	35,964,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,233,671,410	円
Ⅳ 発行済口数	3,735,787,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6686	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,723,023,691	円
Ⅱ 負債総額	33,750,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,689,273,457	円
Ⅳ 発行済口数	1,434,672,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1775	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,672,490,814	円
Ⅱ 負債総額	386,762,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,285,728,158	円
Ⅳ 発行済口数	9,819,462,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7604	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,361,426,075	円
Ⅱ 負債総額	16,297,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,345,128,811	円
Ⅳ 発行済口数	8,171,172,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0003	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,692,631,943	円
Ⅱ 負債総額	524,178,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,168,453,567	円
Ⅳ 発行済口数	21,718,103,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円