有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

ネクストコア

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	942,891,471	円
Ⅱ 負債総額	231,291,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,600,039	円
Ⅳ 発行済口数	704,534,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	788,634,385,670	円
Ⅱ 負債総額	53,779,186,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,855,199,069	円
Ⅳ 発行済口数	243,977,860,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0120	円

(参考)国内債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,493,439,512	円
Ⅱ 負債総額	329,997,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,163,442,389	円
Ⅳ 発行済口数	15,854,953,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2717	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,543,220,643,962	円
Ⅱ 負債総額	5,689,599,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,537,531,044,671	円
Ⅳ 発行済口数	363,435,203,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9821	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	946,714,371,807	円
Ⅱ 負債総額	4,719,927,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,994,443,836	円
Ⅳ 発行済口数	321,508,306,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9299	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,792,939,493	円
Ⅱ 負債総額	3,150,844,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,642,095,033	円
Ⅳ 発行済口数	68,618,601,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,959,744,542	円
Ⅱ 負債総額	1,487,184,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,472,560,501	円
Ⅳ 発行済口数	20,497,747,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4136	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,045,687,004	円
Ⅱ 負債総額	10,693,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,034,993,802	円
Ⅳ 発行済口数	8,312,845,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8086	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	63,020,278,271	円
Ⅱ 負債総額	1,869,163,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,151,114,441	円
Ⅳ 発行済口数	23,560,768,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5955	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,441,409,681	円
Ⅱ 負債総額	140,525,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,300,883,913	円
Ⅳ 発行済口数	20,744,562,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0638	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,769,506,212	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,769,506,212	円
Ⅳ 発行済口数	2,715,051,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円