有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

ネクストコア

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,505,301,835	円
Ⅱ 負債総額	719,665,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,785,636,310	円
Ⅳ 発行済口数	1,702,409,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	505,922,190,203	円
Ⅱ 負債総額	50,957,102,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,965,087,395	円
Ⅳ 発行済口数	270,880,440,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6796	円

(参考)国内債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,978,532,702	円
Ⅱ 負債総額	141,902,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,836,630,168	円
Ⅳ 発行済口数	21,829,252,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	701,033,646,075	円
Ⅱ 負債総額	4,958,161,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,075,484,642	円
Ⅳ 発行済口数	231,449,229,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0075	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	596,625,524,856	円
Ⅱ 負債総額	815,655,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,809,868,987	円
Ⅳ 発行済口数	240,898,074,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4733	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,520,089,188	円
Ⅱ 負債総額	275,590,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,244,498,195	円
Ⅳ 発行済口数	34,924,688,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,948,259,831	円
Ⅱ 負債総額	427,508,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,520,751,332	円
Ⅳ 発行済口数	10,503,707,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9537	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,563,042,297	円
Ⅱ 負債総額	18,942,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,544,099,394	円
Ⅳ 発行済口数	5,855,228,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2884	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,080,863,223	円
Ⅱ 負債総額	1,350,249,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,730,613,627	円
Ⅳ 発行済口数	17,103,251,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2060	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,734,769,883	円
Ⅱ 負債総額	45,842,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,688,926,942	円
Ⅳ 発行済口数	13,636,196,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0305	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,060,603,191	円
Ⅱ 負債総額	2,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,060,600,900	円
Ⅳ 発行済口数	2,999,950,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円