有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

ネクストコア

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,388,986,046	円
Ⅱ 負債総額	2,064,460,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,324,525,282	円
Ⅳ 発行済口数	4,256,905,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	372,804,526,322	円
Ⅱ 負債総額	53,634,468,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,170,057,594	円
Ⅳ 発行済口数	221,566,331,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4405	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,418,128,688	円
Ⅱ 負債総額	162,801,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,255,326,933	円
Ⅳ 発行済口数	12,174,408,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	364,991,347,743	円
Ⅱ 負債総額	638,867,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,352,480,318	円
Ⅳ 発行済口数	157,848,148,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3082	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,625,308,368	円
Ⅱ 負債総額	624,261,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,001,047,012	円
Ⅳ 発行済口数	303,724,840,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1467	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,655,074,733	円
Ⅱ 負債総額	93,373,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,561,701,484	円
Ⅳ 発行済口数	18,425,596,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1159	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,933,239,598	円
Ⅱ 負債総額	163,217,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,770,021,901	円
Ⅳ 発行済口数	4,835,214,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8138	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,941,801,828	円
Ⅱ 負債総額	371,913,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,569,888,603	円
Ⅳ 発行済口数	3,542,580,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2900	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,130,625,337	円
Ⅱ 負債総額	1,268,674,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,861,950,548	円
Ⅳ 発行済口数	14,666,428,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9679	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,877,578,649	円
Ⅱ 負債総額	37,553,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,840,024,848	円
Ⅳ 発行済口数	8,870,752,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1238	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,550,293,351	円
Ⅱ 負債総額	297,599,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,252,693,431	円
Ⅳ 発行済口数	18,858,441,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円