有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

ネクストコア

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,389,843,528	円
Ⅱ 負債総額	1,817,395,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,572,447,835	円
Ⅳ 発行済口数	3,483,437,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	390,268,950,975	円
Ⅱ 負債総額	45,145,462,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,123,488,464	円
Ⅳ 発行済口数	214,243,989,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6109	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,208,473,614	円
Ⅱ 負債総額	1,360,988,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,847,485,373	円
Ⅳ 発行済口数	11,096,567,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3380	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	430,488,844,189	円
Ⅱ 負債総額	1,700,309,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,788,534,554	円
Ⅳ 発行済口数	170,288,646,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5180	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	663,112,996,838	円
Ⅱ 負債総額	1,949,442,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,163,554,390	円
Ⅳ 発行済口数	288,672,187,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2904	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,534,309,526	円
Ⅱ 負債総額	225,879,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,308,429,652	円
Ⅳ 発行済口数	21,561,025,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2666	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,086,487,928	円
Ⅱ 負債総額	198,889,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,887,598,576	円
Ⅳ 発行済口数	5,721,778,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9028	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,162,835,399	円
Ⅱ 負債総額	70,079,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,092,755,577	円
Ⅳ 発行済口数	4,408,480,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3821	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,196,150,032	円
Ⅱ 負債総額	1,142,947,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,053,202,954	円
Ⅳ 発行済口数	13,408,527,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8685	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,440,638,239	円
Ⅱ 負債総額	20,770,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,419,867,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,174,469,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2257	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,585,901,367	円
Ⅱ 負債総額	300,113,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,285,787,608	円
Ⅳ 発行済口数	16,933,515,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円