有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2025/08/18)

ネクストコア

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	821,422,556	円
Ⅱ 負債総額	205,089,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,333,238	円
Ⅳ 発行済口数	590,917,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	954,332,955,962	円
Ⅱ 負債総額	69,985,115,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,347,840,644	円
Ⅳ 発行済口数	241,519,346,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6616	円

(参考)国内債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,218,389,446	円
Ⅱ 負債総額	354,299,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,864,090,145	円
Ⅳ 発行済口数	13,192,698,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2025	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,384,216,839,582	円
Ⅱ 負債総額	7,145,675,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,377,071,163,640	円
Ⅳ 発行済口数	395,554,764,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5376	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,408,614,378	円
Ⅱ 負債総額	2,378,022,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,030,592,325	円
Ⅳ 発行済口数	342,728,019,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1396	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	202,841,653,302	円
Ⅱ 負債総額	799,333,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,042,320,041	円
Ⅳ 発行済口数	79,912,380,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5283	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,483,472,177	円
Ⅱ 負債総額	326,835,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,156,636,474	円
Ⅳ 発行済口数	19,548,168,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7193	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,885,972,698	円
Ⅱ 負債総額	18,280,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,867,692,079	円
Ⅳ 発行済口数	9,881,347,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0106	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	77,721,782,156	円
Ⅱ 負債総額	2,045,740,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,676,041,506	円
Ⅳ 発行済口数	24,923,156,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0364	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	97,766,671,150	円
Ⅱ 負債総額	27,180,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,739,490,240	円
Ⅳ 発行済口数	23,575,378,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1458	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,259,393,137	円
Ⅱ 負債総額	51,081,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,208,312,137	円
Ⅳ 発行済口数	5,085,578,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0241	円