有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,690,362,883	94.23
	内 ルクセンブルグ	1,690,362,883	94.23
親投資信託受益証券		17,641,519	0.98
	内 日本	17,641,519	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,796,315	4.78
純資産総額		1,793,800,717	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,038,364,604	94.32
	内 ルクセンブルグ	10,038,364,604	94.32
親投資信託受益証券		105,021,455	0.99
	内 日本	105,021,455	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,449,460	4.69
純資産総額		10,642,835,519	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,959,740,120	55.31
	内 日本	6,959,740,120	55.31
地方債証券		40,409,960	0.32
	内 日本	40,409,960	0.32
特殊債券		1,071,853,093	8.52
	内 日本	1,071,853,093	8.52
社債券		4,231,801,100	33.63
	内 日本	2,124,718,500	16.89
	内 フランス	902,393,500	7.17
	内 アメリカ	302,105,200	2.40
	内 オランダ	301,106,400	2.39
	内 オーストラリア	200,631,300	1.59
	内 イギリス	200,094,400	1.59
	内 ノルウェー	100,521,000	0.80
	内 スウェーデン	100,230,800	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,663,000	2.22
純資産総額		12,583,467,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。