有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		362,389,518	95.45
	内 ルクセンブルグ	362,389,518	95.45
親投資信託受益証券		3,974,264	1.05
	内 日本	3,974,264	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,281,817	3.50
純資産総額		379,645,599	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,649,175,041	95.92
	内 ルクセンブルグ	2,649,175,041	95.92
親投資信託受益証券		28,342,673	1.03
	内 日本	28,342,673	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,372,694	3.05
純資産総額		2,761,890,408	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,784,822,900	61.83
	内 日本	9,684,618,100	61.19
	内 メキシコ	100,204,800	0.63
特殊債券		780,451,998	4.93
	内 日本	780,451,998	4.93
社債券		4,996,181,200	31.57
	内 日本	4,276,500,800	27.02
	内 フランス	619,771,900	3.92
	内 イギリス	99,908,500	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,001,794	1.67
純資産総額		15,826,457,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。