有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2019年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	224,771,004	95.40
親投資信託受益証券	日本	2,477,415	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	8,369,722	3.55
純資産総額		235,618,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2019年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,809,940,878	95.56
親投資信託受益証券	日本	19,793,461	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	64,294,160	3.39
純資産総額		1,894,028,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,514,597,100	68.22
特殊債券	日本	478,133,281	2.83
社債券	日本	4,065,572,000	24.09
	フランス	410,523,000	2.43
		4,476,095,000	26.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	408,626,075	2.43
純資産総額		16,877,451,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。