有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		706,587,290	95.47
	内 ルクセンブルグ	706,587,290	95.47
親投資信託受益証券		7,332,654	0.99
	内 日本	7,332,654	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,164,705	3.54
純資産総額		740,084,649	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,801,785,485	95.74
	内 ルクセンブルグ	5,801,785,485	95.74
親投資信託受益証券		61,413,367	1.01
	内 日本	61,413,367	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,827,416	3.25
純資産総額		6,060,026,268	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,341,919,000	64.16
	内 日本	9,242,266,200	63.48
	内 メキシコ	99,652,800	0.68
特殊債券		950,565,156	6.53
	内 日本	950,565,156	6.53
社債券		4,036,192,300	27.72
	内 日本	3,232,956,000	22.20
	内 フランス	604,085,700	4.15
	内 イギリス	199,150,600	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,965,741	1.59
純資産総額		14,559,642,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。