有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,068,035,393	95.10
	内 ルクセンブルグ	2,068,035,393	95.10
親投資信託受益証券		21,524,018	0.99
	内 日本	21,524,018	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,144,526	3.92
純資産総額		2,174,703,937	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,782,674,966	95.09
	内 ルクセンブルグ	13,782,674,966	95.09
親投資信託受益証券		138,950,355	0.96
	内 日本	138,950,355	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		572,051,119	3.95
純資産総額		14,493,676,440	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,330,388,790	61.99
	内 日本	9,330,388,790	61.99
地方債証券		40,133,520	0.27
	内 日本	40,133,520	0.27
特殊債券		1,663,066,057	11.05
	内 日本	1,663,066,057	11.05
社債券		3,838,657,700	25.51
	内 日本	2,736,461,100	18.18
	内 オランダ	300,624,200	2.00
	内 フランス	300,354,700	2.00
	内 アメリカ	201,191,400	1.34
	内 イギリス	199,892,800	1.33
	内 ドイツ	100,133,500	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,027,814	1.18
純資産総額		15,050,273,881	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。