有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	132,702,215	94.64
親投資信託受益証券	日本	1,404,171	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,115,637	4.36
純資産総額		140,222,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,028,058,550	95.00
親投資信託受益証券	日本	10,897,891	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,237,755	3.99
純資産総額		1,082,194,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,054,189,700	69.40
地方債証券	日本	1,321,074,000	7.02
特殊債券	日本	622,710,713	3.31
社債券	日本	3,425,052,000	18.21
	フランス	205,807,000	1.09
		3,630,859,000	19.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	180,912,965	0.97
純資産総額		18,809,746,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。