有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		897,794,130	95.64
	内 ルクセンブルグ	897,794,130	95.64
親投資信託受益証券		9,481,202	1.01
	内 日本	9,481,202	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,452,688	3.35
純資産総額		938,728,020	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,921,776,975	95.18
	内 ルクセンブルグ	6,921,776,975	95.18
親投資信託受益証券		69,946,043	0.96
	内 日本	69,946,043	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		280,202,436	3.85
純資産総額		7,271,925,454	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,902,465,190	67.16
	内 日本	8,802,348,490	66.40
	内 メキシコ	100,116,700	0.76
特殊債券		1,489,290,970	11.23
	内 日本	1,489,290,970	11.23
社債券		2,766,041,800	20.87
	内 日本	2,156,779,500	16.27
	内 フランス	509,132,800	3.84
	内 オランダ	100,129,500	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,684,027	0.74
純資産総額		13,256,481,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。