有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	134,913,041	94.89
親投資信託受益証券	日本	1,458,879	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	5,811,894	4.08
純資産総額		142,183,814	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,069,601,853	95.14
親投資信託受益証券	日本	11,584,441	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,054,318	3.83
純資産総額		1,124,240,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,283,213,500	76.73
地方債証券	日本	111,116,000	0.64
特殊債券	日本	628,140,123	3.63
社債券	日本	2,611,121,000	15.08
	フランス	203,662,000	1.18
		2,814,783,000	16.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	475,228,822	2.74
純資産総額		17,312,481,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。