有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2021年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	147,443,249	95.48
親投資信託受益証券	日本	1,535,095	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	5,444,475	3.53
純資産総額		154,422,819	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2021年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,145,619,531	95.21
親投資信託受益証券	日本	11,378,165	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	46,212,096	3.84
純資産総額		1,203,209,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,531,846,800	68.20
地方債証券	日本	1,017,506,000	4.20
特殊債券	日本	928,249,350	3.83
社債券	日本	5,146,217,000	21.23
	フランス	102,814,000	0.42
		5,249,031,000	21.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	513,470,248	2.12
純資産総額		24,240,103,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。