有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		551,820,354	95.49
	内 ルクセンブルグ	551,820,354	95.49
親投資信託受益証券		5,891,903	1.02
	内 日本	5,891,903	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,170,950	3.49
純資産総額		577,883,207	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,360,384,236	95.37
	内 ルクセンブルグ	4,360,384,236	95.37
親投資信託受益証券		45,222,197	0.99
	内 日本	45,222,197	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,384,764	3.64
純資産総額		4,571,991,197	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,679,724,800	58.88
	内 日本	8,579,731,800	58.20
	内 メキシコ	99,993,000	0.68
特殊債券		856,062,843	5.81
	内 日本	856,062,843	5.81
社債券		4,661,798,400	31.63
	内 日本	3,736,074,100	25.35
	内 フランス	724,601,700	4.92
	内 イギリス	201,122,600	1.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		543,235,346	3.69
純資産総額		14,740,821,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。