有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2022年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	118,089,790	95.14
親投資信託受益証券	日本	1,207,145	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,823,844	3.89
純資産総額		124,120,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2022年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	955,304,402	95.27
親投資信託受益証券	日本	10,095,035	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	37,312,503	3.72
純資産総額		1,002,711,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,082,601,900	70.51
地方債証券	日本	1,001,167,000	4.13
特殊債券	日本	900,966,340	3.72
社債券	日本	4,678,889,000	19.31
	フランス	101,097,000	0.42
	イギリス	99,649,000	0.41
		4,879,635,000	20.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	363,198,910	1.50
純資産総額		24,227,569,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。