有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,004,042,010	95.23
	内 ルクセンブルグ	2,004,042,010	95.23
親投資信託受益証券		21,468,831	1.02
	内 日本	21,468,831	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,878,926	3.75
純資産総額		2,104,389,767	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,938,453,618	93.96
	内 ルクセンブルグ	14,938,453,618	93.96
親投資信託受益証券		160,942,155	1.01
	内 日本	160,942,155	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		799,817,843	5.03
純資産総額		15,899,213,616	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,173,075,720	59.72
	内 日本	9,173,075,720	59.72
特殊債券		1,872,716,157	12.19
	内 日本	1,872,716,157	12.19
社債券		4,111,960,900	26.77
	内 日本	3,112,573,200	20.26
	内 フランス	498,712,900	3.25
	内 イギリス	300,122,800	1.95
	内 オランダ	200,552,000	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,618,318	1.32
純資産総額		15,360,371,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。