有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	140,462,577	94.99
親投資信託受益証券	日本	1,474,094	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	5,930,269	4.01
純資産総額		147,866,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,137,841,684	95.17
親投資信託受益証券	日本	11,588,393	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	46,160,345	3.86
純資産総額		1,195,590,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,109,652,400	68.80
地方債証券	日本	1,017,956,000	4.35
特殊債券	日本	1,041,393,825	4.45
社債券	日本	4,552,129,000	19.44
	フランス	207,455,000	0.89
		4,759,584,000	20.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	485,884,072	2.07
純資産総額		23,414,470,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。