有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		440,735,179	95.43
	内 ルクセンブルグ	440,735,179	95.43
親投資信託受益証券		4,642,052	1.01
	内 日本	4,642,052	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,477,738	3.57
純資産総額		461,854,969	100.00

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,396,290,999	95.52
	内 ルクセンブルグ	3,396,290,999	95.52
親投資信託受益証券		35,754,884	1.01
	内 日本	35,754,884	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,647,971	3.48
純資産総額		3,555,693,854	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,378,854,700	59.06
	内 日本	9,278,643,800	58.43
	内 メキシコ	100,210,900	0.63
特殊債券		894,971,612	5.64
	内 日本	894,971,612	5.64
社債券		5,067,918,100	31.91
	内 日本	4,138,883,900	26.06
	内 フランス	727,112,200	4.58
	内 イギリス	201,922,000	1.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		538,017,443	3.39
純資産総額		15,879,761,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。