臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第94計算期間
(2021年 1月15日 ～ 2021年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,589,215,763円 |
| 期末受益権口数 | 6,679,820,764口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,361円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間
(2021年 2月16日 ～ 2021年 3月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,531,428,661円 |
| 期末受益権口数 | 6,614,131,446口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,387円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第96計算期間
(2021年 3月16日 ～ 2021年 4月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,699,248,723円 |
| 期末受益権口数 | 6,521,731,659口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,806円 |
| 期中騰落率 | 4.3% |
