臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第52計算期間 (平成29年 7月15日 ～ 平成29年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,619,175,039円
期末受益権口数	4,225,141,514口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,933円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第53計算期間 (平成29年 8月15日 ～ 平成29年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,606,551,760円
期末受益権口数	4,112,993,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,200円
期中騰落率	3.0%

期別・計算期間	第54計算期間 (平成29年 9月15日 ～ 平成29年10月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,531,254,860円
期末受益権口数	4,011,849,031口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,295円
期中騰落率	1.4%