臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第13計算期間
	(平成26年4月15日 ～ 平成26年5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			40		円
期末純資産総額(分配後)			10,607,772,091		円
期末受益権口数			10,332,069,302		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,267		円
期中騰落率			4.7		%

期別・計算期間		第14計算期間
	(平成26年5月15日 ～ 平成26年6月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			40		円
期末純資産総額(分配後)			9,655,217,000		円
期末受益権口数			9,327,070,214		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,352		円
期中騰落率			1.2		%

期別・計算期間		第15計算期間
	(平成26年6月17日 ～ 平成26年7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			40		円
期末純資産総額(分配後)			9,193,375,526		円
期末受益権口数			8,836,601,231		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,404		円
期中騰落率			0.9		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。