臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第37計算期間 (平成28年 4月15日 ～ 平成28年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,037,714,796円
期末受益権口数	7,376,201,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,541円
期中騰落率	△2.1%

期別・計算期間	第38計算期間 (平成28年 5月17日 ～ 平成28年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	6,913,316,368円
期末受益権口数	7,217,515,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,579円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第39計算期間 (平成28年 6月15日 ～ 平成28年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,166,402,421円
期末受益権口数	7,066,426,960口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,141円
期中騰落率	6.5%