臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第130計算期間 (2024年 1月16日 ～ 2024年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	5,242,974,364円
期末受益権口数	4,845,356,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,821円
期中騰落率	△2.9%

期別・計算期間	第131計算期間 (2024年 2月15日 ～ 2024年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,923,300,837円
期末受益権口数	4,772,866,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,315円
期中騰落率	△4.1%

期別・計算期間	第132計算期間 (2024年 3月15日 ～ 2024年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,793,164,424円
期末受益権口数	4,747,130,504口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,097円
期中騰落率	△1.5%