臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第148計算期間 (2025年 7月15日 ～ 2025年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,604,269,213円
期末受益権口数	4,267,753,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,789円
期中騰落率	3.9%

期別・計算期間	第149計算期間 (2025年 8月15日 ～ 2025年 9月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,720,579,878円
期末受益権口数	4,235,580,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,145円
期中騰落率	3.9%

期別・計算期間	第150計算期間 (2025年 9月17日 ～ 2025年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,659,070,159円
期末受益権口数	4,173,908,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,162円
期中騰落率	0.7%