臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第16計算期間 (平成26年 7月15日 ～ 平成26年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	9,322,373,084円
期末受益権口数	8,831,136,198口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,556円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第17計算期間 (平成26年 8月15日 ～ 平成26年 9月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	8,902,769,991円
期末受益権口数	8,133,552,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,946円
期中騰落率	4.1%

期別・計算期間	第18計算期間 (平成26年 9月17日 ～ 平成26年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	8,405,922,039円
期末受益権口数	7,925,723,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,606円
期中騰落率	△2.5%