臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第49計算期間 (平成29年 4月15日 ～ 平成29年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	5,295,676,184円
期末受益権口数	4,981,969,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,630円
期中騰落率	5.5%

期別・計算期間	第50計算期間 (平成29年 5月16日 ～ 平成29年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,897,473,067円
期末受益権口数	4,534,225,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,801円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第51計算期間 (平成29年 6月15日 ～ 平成29年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,763,870,427円
期末受益権口数	4,322,562,236口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,021円
期中騰落率	2.6%