臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第133計算期間 (2024年 4月16日 ～ 2024年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,985,068,239円
期末受益権口数	4,744,382,169口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,507円
期中騰落率	4.7%

期別・計算期間	第134計算期間 (2024年 5月15日 ～ 2024年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,799,327,713円
期末受益権口数	4,707,481,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,195円
期中騰落率	△2.4%

期別・計算期間	第135計算期間 (2024年 6月15日 ～ 2024年 7月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,879,402,506円
期末受益権口数	4,556,552,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,709円
期中騰落率	5.7%