臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第91計算期間 (2020年10月15日 ～ 2020年11月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,542,676,704円
期末受益権口数	6,842,290,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,024円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第92計算期間 (2020年11月17日 ～ 2020年12月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,484,992,203円
期末受益権口数	6,733,957,421口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,115円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第93計算期間 (2020年12月15日 ～ 2021年 1月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,719,792,677円
期末受益権口数	6,728,552,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,473円
期中騰落率	3.8%