臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第154計算期間 (2026年 1月15日 ～ 2026年 2月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,560,405,105円
期末受益権口数	4,071,693,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,200円
期中騰落率	△2.6%

期別・計算期間	第155計算期間 (2026年 2月17日 ～ 2026年 3月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,504,689,154円
期末受益権口数	4,072,428,079口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,061円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第156計算期間 (2026年 3月17日 ～ 2026年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,545,996,645円
期末受益権口数	4,071,624,065口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,165円
期中騰落率	1.5%