臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第88計算期間 (2020年 7月15日 ～ 2020年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,855,194,626円
期末受益権口数	6,986,846,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,243円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第89計算期間 (2020年 8月15日 ～ 2020年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,721,492,101円
期末受益権口数	6,925,289,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,150円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第90計算期間 (2020年 9月15日 ～ 2020年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	7,707,325,515円
期末受益権口数	6,913,035,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,149円
期中騰落率	0.6%