臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第157計算期間 (2026年 4月15日 ～ 2026年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,464,399,100円
期末受益権口数	4,048,364,365口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,028円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第158計算期間 (2026年 5月15日 ～ 2026年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,449,757,179円
期末受益権口数	4,026,365,515口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,052円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第159計算期間 (2026年 6月16日 ～ 2026年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,470,527,700円
期末受益権口数	4,007,315,025口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,156円
期中騰落率	1.5%