臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第67計算期間 (2018年10月16日 ～ 2018年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	4,981,751,611円
期末受益権口数	4,500,115,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,070円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第68計算期間 (2018年11月15日 ～ 2018年12月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	5,227,238,547円
期末受益権口数	4,498,253,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,621円
期中騰落率	5.6%

期別・計算期間	第69計算期間 (2018年12月15日 ～ 2019年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	5,036,246,696円
期末受益権口数	4,464,972,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,279円
期中騰落率	△2.4%