臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第28計算期間
(平成27年 7月15日 ～ 平成27年 8月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,309,231,186円 |
| 期末受益権口数 | 10,259,109,024口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,024円 |
| 期中騰落率 | △4.6% |
| 期別・計算期間 | 第29計算期間
(平成27年 8月15日 ～ 平成27年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,061,323,471円 |
| 期末受益権口数 | 9,964,495,678口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,097円 |
| 期中騰落率 | △7.8% |
| 期別・計算期間 | 第30計算期間
(平成27年 9月15日 ～ 平成27年10月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,161,885,155円 |
| 期末受益権口数 | 9,800,238,986口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,369円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
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