臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/28 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第112計算期間
(2022年 7月15日 ～ 2022年 8月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,992,891,481円 |
| 期末受益権口数 | 5,488,004,950口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,742円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間
(2022年 8月16日 ～ 2022年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,205,123,316円 |
| 期末受益権口数 | 5,459,541,477口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,197円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
| 期別・計算期間 | 第114計算期間
(2022年 9月15日 ～ 2022年10月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,226,778,501円 |
| 期末受益権口数 | 5,454,902,053口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,415円 |
| 期中騰落率 | △13.0% |
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