有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年 8月26日現在) | 特定2期 (平成26年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,121,253 | 732,334,331 |
| 投資信託受益証券 | 21,791,514,993 | 21,505,186,428 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,999 | 10,006,996 |
| 未収入金 | 150,000,000 | ― |
| 未収利息 | 406 | 601 |
| 流動資産合計 | 22,445,637,651 | 22,247,528,356 |
| 資産合計 | 22,445,637,651 | 22,247,528,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,884,093 | 120,009,409 |
| 未払解約金 | 59,226,381 | 197,321,708 |
| 未払受託者報酬 | 606,099 | 567,156 |
| 未払委託者報酬 | 19,597,186 | 18,337,961 |
| その他未払費用 | 122,500 | 122,500 |
| 流動負債合計 | 201,436,259 | 336,358,734 |
| 負債合計 | 201,436,259 | 336,358,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,376,818,620 | 24,001,881,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,132,617,228 | △2,090,712,218 |
| 元本等合計 | 22,244,201,392 | 21,911,169,622 |
| 純資産合計 | 22,244,201,392 | 21,911,169,622 |
| 負債純資産合計 | 22,445,637,651 | 22,247,528,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
