有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年 2月26日現在) | 特定5期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 844,522,957 | 409,908,883 |
| 投資信託受益証券 | 11,389,366,892 | 7,029,928,818 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,992 | 10,014,991 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 未収利息 | 231 | 112 |
| 流動資産合計 | 12,243,904,072 | 7,949,852,804 |
| 資産合計 | 12,243,904,072 | 7,949,852,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,841,758 | 47,545,200 |
| 未払解約金 | 208,135,906 | 83,930,470 |
| 未払受託者報酬 | 343,855 | 229,727 |
| 未払委託者報酬 | 11,117,939 | 7,427,834 |
| その他未払費用 | 80,221 | 53,592 |
| 流動負債合計 | 282,519,679 | 139,186,823 |
| 負債合計 | 282,519,679 | 139,186,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,568,351,644 | 9,509,040,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,967,251 | △1,698,374,043 |
| 元本等合計 | 11,961,384,393 | 7,810,665,981 |
| 純資産合計 | 11,961,384,393 | 7,810,665,981 |
| 負債純資産合計 | 12,243,904,072 | 7,949,852,804 |
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