有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成28年 8月26日現在) | 特定8期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,541,152 | 269,276,739 |
| 投資信託受益証券 | 3,543,035,831 | 3,182,535,708 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,990 | 10,009,994 |
| 流動資産合計 | 3,881,592,973 | 3,461,822,441 |
| 資産合計 | 3,881,592,973 | 3,461,822,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,235,168 | 28,372,223 |
| 未払解約金 | 41,573,307 | 63,815,175 |
| 未払受託者報酬 | 108,379 | 94,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,504,239 | 3,051,044 |
| 未払利息 | 810 | 767 |
| その他未払費用 | 29,837 | 23,748 |
| 流動負債合計 | 75,451,740 | 95,357,321 |
| 負債合計 | 75,451,740 | 95,357,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,047,033,751 | 5,674,444,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,240,892,518 | △2,307,979,672 |
| 元本等合計 | 3,806,141,233 | 3,366,465,120 |
| 純資産合計 | 3,806,141,233 | 3,366,465,120 |
| 負債純資産合計 | 3,881,592,973 | 3,461,822,441 |
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