有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (令和 1年 8月26日現在) | 特定14期 (令和 2年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,535,541 | 82,316,972 |
| 投資信託受益証券 | 1,509,537,450 | 1,335,948,366 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,003 | 9,990,006 |
| 未収入金 | 59,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,683,667,994 | 1,428,255,344 |
| 資産合計 | 1,683,667,994 | 1,428,255,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,614,737 | 5,854,017 |
| 未払解約金 | 1,560,341 | 12,663,447 |
| 未払受託者報酬 | 46,688 | 39,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,640 | 1,265,606 |
| 未払利息 | 257 | 202 |
| その他未払費用 | 12,164 | 10,802 |
| 流動負債合計 | 10,743,827 | 19,833,217 |
| 負債合計 | 10,743,827 | 19,833,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,045,895,023 | 2,341,606,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,372,970,856 | △933,184,743 |
| 元本等合計 | 1,672,924,167 | 1,408,422,127 |
| 純資産合計 | 1,672,924,167 | 1,408,422,127 |
| 負債純資産合計 | 1,683,667,994 | 1,428,255,344 |
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