有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2020年 8月26日現在) | 特定16期 (2021年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,873,911 | 62,999,507 |
| 投資信託受益証券 | 1,099,183,697 | 931,043,463 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986,008 | 9,981,011 |
| 未収入金 | - | 22,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,195,043,616 | 1,026,523,981 |
| 資産合計 | 1,195,043,616 | 1,026,523,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,706,566 | 4,706,080 |
| 未払解約金 | - | 18,628,476 |
| 未払受託者報酬 | 31,952 | 29,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,036 | 963,838 |
| 未払利息 | 247 | 163 |
| その他未払費用 | 8,624 | 6,944 |
| 流動負債合計 | 6,780,425 | 24,335,312 |
| 負債合計 | 6,780,425 | 24,335,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,626,706 | 1,882,432,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,094,363,515 | △880,243,489 |
| 元本等合計 | 1,188,263,191 | 1,002,188,669 |
| 純資産合計 | 1,188,263,191 | 1,002,188,669 |
| 負債純資産合計 | 1,195,043,616 | 1,026,523,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
