有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年 2月26日現在) | 特定17期 (2021年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 64,051,719 |
| コール・ローン | 62,999,507 | - |
| 投資信託受益証券 | 931,043,463 | 853,428,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981,011 | 9,978,013 |
| 未収入金 | 22,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,026,523,981 | 927,458,309 |
| 資産合計 | 1,026,523,981 | 927,458,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,706,080 | 4,327,712 |
| 未払解約金 | 18,628,476 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,811 | 26,468 |
| 未払委託者報酬 | 963,838 | 855,886 |
| 未払利息 | 163 | - |
| その他未払費用 | 6,944 | 7,506 |
| 流動負債合計 | 24,335,312 | 5,217,572 |
| 負債合計 | 24,335,312 | 5,217,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,432,158 | 1,731,085,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △880,243,489 | △808,844,392 |
| 元本等合計 | 1,002,188,669 | 922,240,737 |
| 純資産合計 | 1,002,188,669 | 922,240,737 |
| 負債純資産合計 | 1,026,523,981 | 927,458,309 |
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