有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成29年 2月27日現在) | 特定9期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,276,739 | 194,724,032 |
| 投資信託受益証券 | 3,182,535,708 | 2,945,912,775 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009,994 | 10,006,996 |
| 未収入金 | - | 116,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,461,822,441 | 3,266,743,803 |
| 資産合計 | 3,461,822,441 | 3,266,743,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,372,223 | 17,330,130 |
| 未払解約金 | 63,815,175 | 10,419,865 |
| 未払受託者報酬 | 94,364 | 95,301 |
| 未払委託者報酬 | 3,051,044 | 3,081,380 |
| 未払利息 | 767 | 533 |
| その他未払費用 | 23,748 | 23,247 |
| 流動負債合計 | 95,357,321 | 30,950,456 |
| 負債合計 | 95,357,321 | 30,950,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,674,444,792 | 4,951,465,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,307,979,672 | △1,715,672,507 |
| 元本等合計 | 3,366,465,120 | 3,235,793,347 |
| 純資産合計 | 3,366,465,120 | 3,235,793,347 |
| 負債純資産合計 | 3,461,822,441 | 3,266,743,803 |
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