有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年 8月26日現在) | 特定6期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 430,006,142 |
| コール・ローン | 409,908,883 | - |
| 投資信託受益証券 | 7,029,928,818 | 4,715,887,928 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014,991 | 10,018,989 |
| 未収入金 | 500,000,000 | - |
| 未収利息 | 112 | - |
| 流動資産合計 | 7,949,852,804 | 5,155,913,059 |
| 資産合計 | 7,949,852,804 | 5,155,913,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,545,200 | 35,728,283 |
| 未払解約金 | 83,930,470 | 16,446,435 |
| 未払受託者報酬 | 229,727 | 145,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,427,834 | 4,708,715 |
| その他未払費用 | 53,592 | 33,970 |
| 流動負債合計 | 139,186,823 | 57,063,035 |
| 負債合計 | 139,186,823 | 57,063,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,509,040,024 | 7,145,656,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,698,374,043 | △2,046,806,694 |
| 元本等合計 | 7,810,665,981 | 5,098,850,024 |
| 純資産合計 | 7,810,665,981 | 5,098,850,024 |
| 負債純資産合計 | 7,949,852,804 | 5,155,913,059 |
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