有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成29年 8月28日現在) | 特定10期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 125,356,197 |
| コール・ローン | 194,724,032 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,945,912,775 | 2,438,107,689 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,996 | 10,002,998 |
| 未収入金 | 116,100,000 | - |
| 未収配当金 | - | 30,033,962 |
| 流動資産合計 | 3,266,743,803 | 2,603,500,846 |
| 資産合計 | 3,266,743,803 | 2,603,500,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,330,130 | 15,480,571 |
| 未払解約金 | 10,419,865 | 10,655,873 |
| 未払受託者報酬 | 95,301 | 72,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,081,380 | 2,347,320 |
| 未払利息 | 533 | - |
| その他未払費用 | 23,247 | 18,262 |
| 流動負債合計 | 30,950,456 | 28,574,624 |
| 負債合計 | 30,950,456 | 28,574,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,951,465,854 | 4,423,020,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,715,672,507 | △1,848,094,346 |
| 元本等合計 | 3,235,793,347 | 2,574,926,222 |
| 純資産合計 | 3,235,793,347 | 2,574,926,222 |
| 負債純資産合計 | 3,266,743,803 | 2,603,500,846 |
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