有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年 2月26日現在) | 特定3期 (平成26年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,334,331 | 835,422,868 |
| 投資信託受益証券 | 21,505,186,428 | 15,212,299,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,996 | 10,011,993 |
| 未収入金 | - | 923,940,000 |
| 未収利息 | 601 | 457 |
| 流動資産合計 | 22,247,528,356 | 16,981,674,396 |
| 資産合計 | 22,247,528,356 | 16,981,674,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,009,409 | 87,469,671 |
| 未払解約金 | 197,321,708 | 215,232,392 |
| 未払受託者報酬 | 567,156 | 435,778 |
| 未払委託者報酬 | 18,337,961 | 14,090,188 |
| その他未払費用 | 122,500 | 101,674 |
| 流動負債合計 | 336,358,734 | 317,329,703 |
| 負債合計 | 336,358,734 | 317,329,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,001,881,840 | 17,493,934,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,090,712,218 | △829,589,652 |
| 元本等合計 | 21,911,169,622 | 16,664,344,693 |
| 純資産合計 | 21,911,169,622 | 16,664,344,693 |
| 負債純資産合計 | 22,247,528,356 | 16,981,674,396 |
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