有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年 8月26日現在) | 特定4期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,422,868 | 844,522,957 |
| 投資信託受益証券 | 15,212,299,078 | 11,389,366,892 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011,993 | 10,013,992 |
| 未収入金 | 923,940,000 | - |
| 未収利息 | 457 | 231 |
| 流動資産合計 | 16,981,674,396 | 12,243,904,072 |
| 資産合計 | 16,981,674,396 | 12,243,904,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,469,671 | 62,841,758 |
| 未払解約金 | 215,232,392 | 208,135,906 |
| 未払受託者報酬 | 435,778 | 343,855 |
| 未払委託者報酬 | 14,090,188 | 11,117,939 |
| その他未払費用 | 101,674 | 80,221 |
| 流動負債合計 | 317,329,703 | 282,519,679 |
| 負債合計 | 317,329,703 | 282,519,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,493,934,345 | 12,568,351,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,589,652 | △606,967,251 |
| 元本等合計 | 16,664,344,693 | 11,961,384,393 |
| 純資産合計 | 16,664,344,693 | 11,961,384,393 |
| 負債純資産合計 | 16,981,674,396 | 12,243,904,072 |
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